老牌车企力帆股份(601777.SH)近年来困难大大，业绩下跌、转型新能源遇阻，资金堪称捉襟见肘，公司只好用筹措资金拆东墙补西墙，不过随着资金状况的好转，3.79亿元筹措资金继续补足流动资金届满无法交还，惹来监管的面谈函。按照此前规划，公司筹划将4.49亿元筹措资金永久补足流动资金，在前期三笔闲置筹措资金继续补足流动资金的4.49亿元中，3.79 亿元于2019年7月5日届满，另有1000万元和6000万元分别将于2019 年12月和2020年4月届满，上述三笔资金皆并未交还。力帆股份日前在对此上交所面谈函时回应，在3.79亿元交还之前，嗣后不启动永久补足流动资金程序。在此之前，力帆股份为了减轻资金危机早已将旗下部分优质资产卖掉，而今随着筹措资金器官移植计划被监管逼停后又将面对怎样的境遇?4.5亿募资器官移植被逼停车力帆股份此次遭遇面谈实质上与四年前的一宗以定减有关，查找涉及资料由此可知，2015年1月，力帆股份向七名股份对象非公开发行人民币普通股2.43亿股，每股发售价格为人民币7.00元，扣减发售费用后，筹措资金净额16.63亿元，用作汽车新产品研发项目。
按照力帆股份公告透露，公司募投项目之汽车新产品研发项目主要还包括820、X50、X80、X55和X70五款车型，2015年、2016年、2017年分别研制发售了820、X50、X80，而X55和X70项目因市场原因作罢投放。截至2019年6月30日，筹措资金总计投放12.17亿元，仍未用于的金额为4.49亿元(还包括总计利息)。而在今年7月初公司发布公告称之为中止的汽车新产品研发项目，仍未用于的4.49亿元筹措资金，除了29万元，其他资金都已用作临时补足流动资金。
据报力帆股份分别于2018年7月6日、2018年12月17日和2019年4月16日三次用于筹措资金合计4.49亿元继续补足流动资金。其中在前期三笔闲置筹措资金继续补足流动资金的4.49亿元中，3.79 亿元于2019年7月5日届满，明确来看3.79亿元中2亿元用作兑付承兑汇票、1.57亿元缴纳承兑汇票保证金、0.13亿元用作缴纳货款。
另有1000万元和6000万元分别将于2019 年12月和2020年4月届满，上述三笔资金皆并未交还。这也引起监管的注目，公司接到了上交所面谈函。
上交所拒绝列示4.49亿资金继续补流的明确用途，具体解释否无法如期交还筹措资金，并解释明确原因。否不存在筹措资金被必要或间接侵吞、闲置等违法违规的情形。
力帆股份在日前的函件中具体回应，3.79亿元继续补流资金已届满，公司目前流动资金紧绷，短期内无法交还。在未交还3.79亿元筹措资金前，公司仍然启动筹措资金永久补足流动资金程序。
回应公司说明称之为，截至今年上半年末，上市主体(国内)的货币资金总额为53.26亿元，有限总额42.39亿元，公司生产经营还须要资金周转，短期内无法筹措大量资金。实质上公司的资金危机由来已久，今年6月中，有限公司股东力帆有限公司所所持公司6.03亿股被司法失效，其原因是为力帆股份全资子公司力帆乘用车1亿元融资租赁借贷，部分经常出现逾期。业绩危机引起多米诺骨牌2018年年报表明，期末公司货币资金54.03亿元，短期借款高达91.61亿元，一年内届满的非流动负债为26.5亿元。
公司有限资产余额合计约107.71亿元，占到公司总资产的38.6%，其中有限货币资金46.14亿元。2018年力帆股份资产总计279.05亿元，总负债203.53亿元，资产负债率为72.94%。其中，流动负债187.8亿元，流动资产为134.29亿元，流动资产无法覆盖面积流动负债。流动负债中，短期借款约91.61亿元。
货币资金为54.03亿元，不及短期借款的60%。为减轻资金困局，2018年10月公司将15万辆乘用车项目的生产基地出让给重庆两江新区土地储备整治中心，取得33.15亿元资金;2018年12月，又将重庆力帆的乘用车生产资质以6.5亿元的价格出售给车和家。上述资产是力帆股份目前为数不多的优质资产，随着出售力帆股份的肝脏能力更进一步被巩固。
转入2019年，力帆股份财务状况未恶化，一季度公司营收22.47亿元，同比上升31.07%;净利润亏损9720.48万元，同比下降257.56%;扣住非后净利润亏损9104.48万元，同比下降222.21%。货币资金增加为49.68亿元，流动资产121.97亿元，同期流动负债184.15亿元，短期借款89.38亿元，流动负债已是流动资产的1.5倍。资金问题的背后则是公司持续下滑的业绩，2018年公司构建营业收入110.13亿元，同比下降12.6%;净利润 2.53 亿元，同比快速增长48.34%;但扣非后净利润巨幅亏损21.50 亿元，同比大叛 1047.68%。
2016 年至今，扣住非后净利润倒数三年为负。
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